เทรดเดอร์หลาย ๆ คนรอช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อเปิดการเทรด ซึ่งไม่แปลกเลยที่มันจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการจัดการตำแหน่งจริงและรับรู้ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปิดเทรดนั้นสำคัญยิ่งกว่า แล้วจะจัดการตำแหน่งได้อย่างไร? จะต้องตั้งค่า Stop Loss ตรงไหน และ RRR ย่อมาจากอะไร? อ่านต่อที่นี่ได้เลย!
การบริหารจัดการเงิน
ผมพบว่าการจัดการเงินเป็นความรู้เฉพาะตัวของเทรดเดอร์แต่ละราย ระดับความเฉพาะตัวที่สูงขึ้นนั้นรวมไปถึงความสามารถในการซื้อหรือการขายตำแหน่งเพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตามเราควรเริ่มต้นจากพื้นฐานซึ่งเทรดเดอร์แต่ละคนจะต้องเรียนรู้
ดังที่คุณได้รู้ไปแล้วว่าการเทรดดิ้ง Forex จะต้องมีวินัย อันดับแรกคุณต้องตัดสินใจสำหรับตัวคุณเองว่าคุณต้องการเปิดควรมีตำแหน่งที่ใหญ่ขนาดไหนและจะระบุตำแหน่งได้อย่างไร ผมขอแนะนำให้คุณคำนวณจากบัญชีการเทรดดิ้งของคุณ กฎของแนวอนุรักษ์นิยมแนะนำว่าคุณไม่ควรมีความเสี่ยงมากกว่า 1 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ต่อการเทรด วิดีโอของเราเกี่ยวกับการจัดการเงินแนะนำว่า 5% เนื่องจากการเทรดดิ้ง Binary Options นั้นง่ายกว่ามาก ทั้งหมดทั้งมวลแล้วผมแนะนำให้คุณตั้งค่าความเสี่ยงสูงสุดที่ 4% ต่อวัน (ไม่ใช่ต่อการเทรด)
คำแนะนำของผมสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีเงินในบัญชีเทรดดิ้ง 10,000 USD ไม่ควรเทรดเกิน 500 USD ต่อครั้ง ลิมิตต่อวันควรอยู่ที่ประมาณ 1,000 USD ถ้าหากคุณไปถึงลิมิตแล้วคุณไม่ควรเปิดการเทรดเพิ่มเติม ในสถานการณ์เช่นนี้การออกจากตำแหน่งจะดีกว่า เพื่อทำการวิเคราะห์ว่าทำไมสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้น (...มันเป็นเพราะความผิดพลาดของคุณหรือเป็นเพราะสัญญาณจากตลาดที่ผิดพลาด) และทำการเทรดอีกครั้งในวันถัดไป
เคล็ดลับ: หลังจากที่เทรดดิ้งมาหลายปี ผมได้เรียนรู้ว่าการออกจากตำแหน่งในช่วงเวลาที่เหลือแต่ละวันนั้นเป็นขั้นตอนที่ยาก อย่างไรก็ตามคุณควรตั้งกฎที่ตายตัวจำนวนหนึ่งและให้ทำตามกฎนั้น การทำตามกฎและเผชิญหน้ากับช่วงเวลาเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสองประการที่เทรดเดอร์จะต้องบริหารจัดการให้ได้ การเทรดดิ้งและอารมณ์นั้นไม่ใช่ที่ที่เข้าคู่กันอยู่แล้ว
ทำไมต้องใช้การบริหารจัดการเงิน
เทรดเดอร์แบบระยะยาวทุกรายใช้เครื่องมือการบริหารจัดการเงินบางอย่าง เหตุผลก็ง่าย ๆ : เพื่อปกป้องตัวเขาหรือตัวเธอจากการสูญเสีย แม่แต่เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหรือเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้บ่อย ๆ ก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสูญเสียที่ต่อเนื่อง และถูกหยุดไว้ด้วย Stop Loss ในสถานการณ์เช่นนี้ ผมแนะนำให้คุณออกจากการเทรดจากเวลาที่เหลืองของวันและเริ่มใหม่ในวันถัดไปด้วยสมองที่แจ่มใส
อย่างไรก็ตาม การไม่มีอุปสรรคคอยขัดขวางอย่างเช่น Stop Loss เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ของมือใหม่หลาย ๆ คนที่ไม่รู้เรื่องการบริหารจัดการเงิน, Stop Loss หรือ RRR ซึ่งสามารถที่จะล้างบัญชีเทรดดิ้งให้สูญเสียเงินทั้งหมดได้ด้วยการเทรดเพียงครั้งเดียว
เคล็ดลับ: ถ้าหากคุณเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นในการเทรดดิ้ง Forex อย่าลืมอ่านบทความของเราที่ชื่อว่า “3 เคล็ดลับสำหรับผู้เริ่มต้นใน Forex”
RRR คืออะไร
RRR ย่อมาจากอัตราผลตอบแทนความเสี่ยง (Risk Reward Ratio) ถ้าคุณตั้งค่าตำแหน่งของ Stop Loss และ Take Profit ด้วยกำไรหรือการสูญเสียที่มีค่า 20 pips RRR ของคุณคือ 1:1 นี่หมายความคุณจะได้เงิน 1 ดอลล่าร์ หรือเสียเงิน 1 ดอลล่าร์ ถ้ากำไรที่เป็นไปได้มากกว่าการสูญเสีย 2 เท่า ที่มากกว่า Take Profit 2 เท่า RRR คือ 1:2
โปรดทราบว่า Forex ช่วยให้คุณมีอัตราความสำเร็จขั้นต่ำมากกว่า 50% (ดังที่คุณเห็นด้านบน 1:2) อัตราส่วนนี้ทำให้คุณเจอกับความสูญเสีย 19 ครั้งจากการเทรด 30 ครั้ง อย่างไรก็ตาม การเทรดที่เหลือ เช่น 11 ครั้งจะทำกำไร ลองใช้ Stop Loss ที่ 100 และ Take Profit ที่ 200: ด้วยการเสีย 19 ครั้ง การสูญเสียรวมทั้งหมดจะเป็น 1,900 ด้วยกำไร 11 ครั้ง กำไรทั้งหมดจะเป็น 2,200 ทั้งหมดแล้วคุณจะได้กำไร 300
RRR และการวางตำแหน่ง Stop Loss
กฎสากลระบุว่า RRR ไม่ควรต่ำกว่า 1:1 ตัวอย่างเช่น Stop Loss ของคุณไม่ควรถูกวางตำแหน่งไว้ต่ำกว่า Take Profit ซึ่งผมเห็นด้วย แต่ในทางกลับกันกฎนี้มันดาษ ๆ เกินไป ถ้าอัตราส่วนของกลยุทธ์ Forex ที่ทำกำไรได้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนั้นมีค่าต่ำกว่า 1:1 ไม่ต้องกังวลและให้เทรดดิ้งเหมือนที่เคยทำมา กฎข้อนี้ไม่ควรถูกตีความแบบเคร่งเกินไป การเบี่ยงเบนเพียงเล้กน้อยไม่ได้ถึงขนาดจะทำให้โลกหยุดหมุน อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเป็นอัตราส่วนที่มีข้อยกเว้นมากกว่ากฎเกณฑ์
การวางตำแหน่ง Stop Loss นั้ขึ้นอยู่กับ RRR ของคุณ นี่คือสิ่งที่จะต้องถูกทดสอบกับข้อมูลในอดีต ปัจจัยข้ออื่นที่เพิกเฉยไม่ได้คือ จิตวิทยา มีเทรดเดอร์ที่ตั้งกลยุทธ์การทำกำไรแบบอื่น คือ การตั้งค่าการสูญเสียไว้ที่ 75% ซึ่งเป็นตัวเลขที่อาจจะยากสำหรับคนอื่น ๆ ที่จะให้มันเกิดขึ้น
คำแนะนำข้อสุดท้าย
ถ้าหากคุณรู้สึกกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทรดดิ้ง Forex / CFD และกำลังมองหาข้อมูลใหม่ ๆ อยู่ล่ะก็ อ่านบทความก่อนหน้าของเราได้เลย: สาเหตุ 7 ประการที่เทรดเดอร์เสียงเงินอย่างต่อเนื่อง
ขอให้เทรดเดอร์ทุกคนโชคดี!
